Kontoerstattung

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Website > Administration > Buchhaltung > Rückerstattungen. Dieser Reiter wird nur angezeigt, wenn die Betriebsmethode Fakturierung und Zahlung ist.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche + und füllen Sie die folgenden Felder aus:
    1. Konto: Wählen Sie das Konto aus, das zurückerstattet werden soll.
      1. Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Konto ein aktuelles Bankkonto besitzt (Begünstigter Name, vollständige Adresse, IBAN)
    2. Betrag: Zurückzuzahlender Betrag
    3. Anmerkungen: Erklären Sie den Grund für die Rückerstattung und geben Sie beispielsweise die Rechnungsreferenz oder das Datum der erhaltenen Zahlung an.
    4. Finanzjahr: Wählen Sie das Finanzjahr aus, in dem diese Rückerstattung verbucht werden soll.
    5. Klicken Sie auf Zurückerstatten.
    6. Zwei Dokumente werden erstellt: eine Zahlungseingangsrechnung und eine Rückerstattung.
      1. Wenn die Rückerstattung auf eine Überzahlung (zu hohe Zahlung des Verbrauchers) zurückzuführen ist > Beide Dokumente aufbewahren. In diesem Fall ist es wichtig zu überprüfen, ob die Zahlungseingangsrechnung in Bexio nicht mehr im Entwurfsstatus ist. Um diese Zahlung zu verrechnen, muss die Überzahlung auf der Zahlungseingangsrechnung erfasst werden.
      2. Wenn die Rückerstattung auf eine Neuverrechnung zurückzuführen ist, wurde der Betrag bereits durch die ursprüngliche (und bezahlte) Rechnung verrechnet und wird in den Zahlungseingängen der Jahresabrechnung berücksichtigt. Daher muss die Zahlungseingangsrechnung für diese Rückerstattung gelöscht werden.
      3. Wenn die Rückerstattung auf eine bezahlte Rechnung zurückzuführen ist, muss die Zahlungseingangsrechnung in Bexio gelöscht werden.

Wie haben wir abgeschnitten?

Neuverrechnung einer bereits abgerechneten Periode (Refakturierung)

Aktionen für eine Rechnung (bestätigen, senden, stornieren ...)

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