Rückerstattung auf ein Konto

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie Standort > Administration > Standortbuchhaltung > Rückerstattung. Dieser Reiter wird nur angezeigt, wenn die Betriebsmethode Rechnungsstellung und Zahlungen ist.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche + und füllen Sie die folgenden Felder aus:
    1. Konto: Wählen Sie das Konto aus, dem der Betrag erstattet werden soll.
      1. Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Konto über ein aktuelles Bankkonto verfügt (Name des Begünstigten, vollständige Adresse, IBAN).
    2. Betrag: Zu erstattender Betrag
    3. Remarques: Erläutern Sie den Grund für die Rückerstattung, indem Sie beispielsweise die Rechnungsreferenz oder das Datum der erhaltenen Zahlung angeben.
    4. Finanzjahr: Wählen Sie das Finanzjahr aus, in dem diese Rückerstattung verbucht werden soll.
    5. Klicken Sie auf Rückerstatten.
    6. Zwei Dokumente werden erstellt: eine Zahlungseingang-Rechnung und eine Rückerstattung.
      1. Wenn die Rückerstattung aus einer Überzahlung resultiert (Zuvielzahlung seitens des Verbrauchers) > Behalten Sie beide Dokumente. In diesem Fall ist es wichtig sicherzustellen, dass die Rechnung für den Zahlungseingang auf Bexio nicht mehr im Entwurf steht. Um diese Zahlung zu verbuchen, sollte die Überzahlung auf der Zahlungseingang-Rechnung erfasst werden.
      2. Wenn die Rückerstattung aus einer Neuverrechnung resultiert, wurde der Betrag bereits durch die ursprüngliche (und bezahlte) Rechnung aufgenommen und wird bei den Zahlungseingängen der Jahresabrechnung berücksichtigt. Daher muss die Zahlungseingang-Rechnung dieser Rückerstattung gelöscht werden.
      3. Wenn die Rückerstattung aus einer bereits einkassierten Rechnung resultiert, muss die Zahlungseingang-Rechnung auf Bexio gelöscht werden.

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