Ein Konto zurückerstatten

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Seite > Verwaltung > Buchhaltung > Rückerstattungen. Dieser Reiter wird nur angezeigt, wenn die Betriebsart Rechnung und Zahlung ist.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche + und füllen Sie die folgenden Felder aus:
    1. Konto: Wählen Sie das Konto aus, das erstattet werden soll.
      1. Sicherstellen, dass das ausgewählte Konto ein aktuelles Bankkonto hat (Name des Begünstigten, vollständige Adresse, IBAN)
    2. Betrag: Betrag, der zurückerstattet werden soll
    3. Bemerkungen: Erklären Sie den Grund für die Rückerstattung, indem Sie beispielsweise die Rechnungsnummer oder das Datum der erhaltenen Zahlung angeben.
    4. Geschäftsjahr: Wählen Sie das Geschäftsjahr aus, in dem diese Rückerstattung verbucht werden soll.
    5. Klicken Sie auf Erstatten.
    6. Zwei Dokumente werden erstellt: eine Zahlungseingangsrechnung und eine Rückerstattung.
      1. Wenn die Rückerstattung aus einer Überzahlung resultiert (oder einem ähnlichen Grund) > Behalten Sie beide Dokumente.
      2. Wenn die Rückerstattung aus einer bezahlten Rechnung resultiert (oder einem ähnlichen Grund) > Löschen Sie die Zahlungseingangsrechnung in Bexio.

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Neuberechnung eines bereits fakturierten Zeitraums (Neuverrechnung)

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