Konto erstatten

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Seite > Verwaltung > Buchhaltung > Rückerstattungen. Dieser Reiter wird nur angezeigt, wenn die Betriebsart Rechnungstellung und Zahlung ist.
  2. Auf die Schaltfläche + klicken und die folgenden Felder ausfüllen:
    1. Konto: Wählen Sie das Konto aus, das rückerstattet werden soll.
      1. Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Konto über ein aktuelles Bankkonto verfügt (Name des Begünstigten, vollständige Adresse, IBAN).
    2. Betrag: Betrag, der zurückerstattet werden soll.
    3. Bemerkungen: Erklären Sie den Grund für die Rückerstattung, indem Sie beispielsweise die Rechnungsreferenz oder das Datum der erhaltenen Zahlung angeben.
    4. Finanzjahr: Wählen Sie das Finanzjahr aus, in dem diese Rückerstattung verbucht werden soll.
    5. Klicken Sie auf Rückerstatten.
    6. Es werden zwei Dokumente erstellt: eine Zahlungseingangsrechnung und eine Rückerstattung.
      1. Wenn die Rückerstattung aus einer Überzahlung resultiert (oder aus einem anderen ähnlichen Grund) > Behalten Sie beide Dokumente.
      2. Wenn die Rückerstattung aus einer eingezogenen Rechnung resultiert (oder aus einem anderen ähnlichen Grund) > Löschen Sie die Zahlungseingangsrechnung in Bexio.

Wie haben wir abgeschnitten?

Eine bereits fakturierte Periode erneut in Rechnung stellen (Refakturierung)

Aktionen zu einer Rechnung (validieren, senden, stornieren...)

Kontakt