Finanzdokumente der Lieferanten visualisieren

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Seite > Verwaltung > Buchhaltung > Anbieter. Dieser Tab wird nur angezeigt, wenn die Betriebsart Rechnungsstellung und Zahlung ist.
  2. Die erfassten Anbieterfinanzdokumente, die einen Geldfluss generiert haben, können gefiltert werden nach:
    1. Nach Zeitraum: Jeder Abschnitt gruppiert alle Dokumente nach Abrechnungsperiode mit ihren Gesamtauszahlungen (Betrag, der an den Anbieter gezahlt wurde) und Einnahmen (Betrag, der vom Anbieter erhalten wurde).
    2. Nach Typ: Jedes Fenster gruppiert einen Anbieter der Seite. In der Regel gibt es den EW/VNB mit Unterscheidung seiner Rechnungen (Auszahlung) und eventuell seiner Gutschriften (Einnahme) sowie Climkit für die Verwaltungskosten.
  3. Die folgenden Informationen sind für jedes Dokument angegeben:
    1. Name/Zeitraum: Zeitraum der abgerechneten Leistung
    2. Referenz: Climkit-Referenznummer des Dokuments
    3. Typ: Anbieterrechnung oder EW/VNB Rechnung
    4. Anbieter: anbietende Firma
    5. Generiert am: Datum des Dokuments
    6. Betrag: Gesamtsumme des Dokuments (eingenommen oder ausgegeben)
    7. Status:
      1. Beglichen: ob ausgezahlt oder eingenommen
  4. Der Abschnitt nicht erfasste Dokumente listet alle Dokumente auf, die von einem Anbieter erhalten wurden und die keine Zahlung oder Einzahlung generiert haben, beispielsweise eine EW/VNB-Gutschrift, deren Betrag von einer kommenden Rechnung abgezogen wurde und die lediglich zur Information übermittelt wurde.

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Rechnungen visualisieren (Verbraucher)

Neuberechnung eines bereits fakturierten Zeitraums (Neuverrechnung)

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