Finanzdokumente der Lieferanten visualisieren

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Seite > Verwaltung > Buchhaltung > Anbieter. Dieser Tab wird nur angezeigt, wenn die Betriebsart Rechnungsstellung und Zahlung ist.
  2. Die erfassten Anbieterfinanzdokumente, die einen Geldfluss generiert haben, können gefiltert werden nach:
    1. Nach Zeitraum: Jeder Abschnitt gruppiert alle Dokumente nach Abrechnungsperiode mit ihren Gesamtauszahlungen (Betrag, der an den Anbieter gezahlt wurde) und Einnahmen (Betrag, der vom Anbieter erhalten wurde).
    2. Nach Typ: Jedes Fenster gruppiert einen Anbieter der Seite. In der Regel gibt es den EW/VNB mit Unterscheidung seiner Rechnungen (Auszahlung) und eventuell seiner Gutschriften (Einnahme) sowie Climkit für die Verwaltungskosten.
  3. Die folgenden Informationen sind für jedes Dokument angegeben:
    1. Name/Zeitraum: Zeitraum der abgerechneten Leistung
    2. Referenz: Climkit-Referenznummer des Dokuments
    3. Typ: Anbieterrechnung oder EW/VNB Rechnung
    4. Anbieter: anbietende Firma
    5. Generiert am: Datum des Dokuments
    6. Betrag: Gesamtsumme des Dokuments (eingenommen oder ausgegeben)
    7. Status:
      1. Beglichen: ob ausgezahlt oder eingenommen
  4. Der Abschnitt nicht erfasste Dokumente listet alle Dokumente auf, die von einem Anbieter erhalten wurden und die keine Zahlung oder Einzahlung generiert haben, beispielsweise eine EW/VNB-Gutschrift, deren Betrag von einer kommenden Rechnung abgezogen wurde und die lediglich zur Information übermittelt wurde.

Wie haben wir abgeschnitten?

Rechnungen visualisieren (Verbraucher)

Eine bereits fakturierte Periode erneut in Rechnung stellen (Refakturierung)

Kontakt