Visualisieren der Lieferantenfinanzdokumente

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Klicken Sie auf die Seite > Administration > Comptabilité > Fournisseurs. Dieser Reiter wird nur angezeigt, wenn die Betriebsmethode Fakturierung und Zahlungen ist.
  2. Lieferantenfinanzdokumente, die verbucht wurden, d.h. die einen Geldfluss generiert haben, können gefiltert werden:
    1. Nach Zeitraum: Jeder Abschnitt fasst alle Dokumente nach Abrechnungszeitraum zusammen und zeigt deren Auszahlungen (Betrag, der an den Lieferanten gezahlt wird) und Geldeingänge (Betrag, der vom Lieferanten erhalten wird).
    2. Nach Typ: Jedes Fenster fasst einen Lieferanten des Standorts zusammen. Im Allgemeinen gibt es den GRD mit Unterscheidung seiner Rechnungen (Auszahlung) und ggf. seiner Gutschriften (Eingang) und Climkit für Verwaltungskosten.
  3. Folgende Informationen werden für jedes Dokument angezeigt:
    1. Name/Zeitraum: Zeitraum der abgerechneten Leistung
    2. Referenz: Climkit-Referenznummer des Dokuments
    3. Typ: Lieferantenrechnung oder GRD-Rechnung
    4. Lieferant: Lieferunternehmen
    5. Erstellt am: Datum des Dokuments
    6. Betrag: Gesamtbetrag des Dokuments (eingegangen oder ausgezahlt)
    7. Status:
      1. Bezahlt: wenn ausgezahlt oder eingegangen
  4. Der Abschnitt Nicht verbuchte Dokumente listet alle Dokumente eines Lieferanten auf, die keine Zahlung oder Überweisung generiert haben, z. B. eine GRD-Gutschrift, deren Betrag von einer zukünftigen Rechnung abgezogen wurde und die lediglich zur Kenntnisnahme übermittelt wurde.

Wie haben wir abgeschnitten?

Fakturen visualisieren (Verbraucher)

Erneute Fakturierung eines bereits abgerechneten Zeitraums (Neuverrechnung)

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