Finanzdokumente der Lieferanten visualisieren

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Seite > Verwaltung > Buchhaltung > Anbieter. Dieser Reiter wird nur angezeigt, wenn die Betriebsart Rechnung und Zahlung ist.
  2. Die erfassten finanziellen Dokumente der Anbieter, d.h. die einen Geldfluss generiert haben, können gefiltert werden:
    1. Nach Zeitraum: Jeder Abschnitt gruppiert alle Dokumente nach Abrechnungszeitraum mit ihren Gesamtausgaben (Betrag, der an den Anbieter gezahlt wurde) und Einnahmen (Betrag, der vom Anbieter erhalten wurde).
    2. Nach Typ: Jedes Fenster gruppiert einen Anbieter der Seite. In der Regel gibt es den EW/VNB mit Unterscheidung seiner Rechnungen (Zahlungsausgang) und eventuell seiner Rückvergütungen (Zahlungseingang) sowie Climkit für die Verwaltungskosten.
  3. Die folgenden Informationen sind für jedes Dokument angegeben:
    1. Name/Zeitraum: Abrechnungszeitraum der erbrachten Leistung
    2. Referenz: Referenznummer Climkit des Dokuments
    3. Typ: Anbieterrechnung oder EW/VNB Rechnung
    4. Anbieter: Anbieterunternehmen
    5. Erstellt am: Datum des Dokuments
    6. Betrag: Gesamtsumme des Dokuments (eingenommen oder ausgegeben)
    7. Status:
      1. Beglichen: wenn ausgegeben oder eingenommen
  4. Der Abschnitt Nicht verbuchte Dokumente listet alle Dokumente auf, die von einem Anbieter erhalten wurden, die keine Zahlung oder Überweisung generiert haben, wie zum Beispiel eine Rückvergütung (EW/VNB), deren Betrag von einer kommenden Rechnung abgezogen wurde und die lediglich zur Information übermittelt wurde.

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