Lieferantendokumente visualisieren

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Seite > Administration > Rechnungsstellung Lieferanten > Lieferanten. Dieser Reiter wird nur angezeigt, wenn die Betriebsmethode Rechnungsstellung und Zahlungen ist.
  2. Die verbuchten Lieferantendokumente, d.h. solche, die einen Geldfluss generiert haben, können gefiltert werden:
    1. Nach Zeitraum: Jeder Abschnitt fasst alle Dokumente nach Abrechnungszeitraum zusammen, mit der Summe der Zahlungsausgänge (an den Lieferanten gezahlter Betrag) und Zahlungseingänge (vom Lieferanten erhaltener Betrag).
    2. Nach Typ: Jedes Fenster fasst einen Lieferanten des Standorts zusammen. Im Allgemeinen gibt es den EW/VNB mit Unterscheidung seiner Rechnungen (Zahlungsausgang) und ggf. seiner Gutschriften (Zahlungseingang) und Climkit für die Verwaltungskosten.
  3. Folgende Informationen werden für jedes Dokument angezeigt:
    1. Name/Zeitraum: Zeitraum der in Rechnung gestellten Leistung
    2. Referenz: Climkit Referenznummer des Dokuments
    3. Typ: Lieferantenrechnung oder EW/VNB Rechnung
    4. Lieferant: Lieferunternehmen
    5. Erstellt am: Datum des Dokuments
    6. Betrag: Gesamtbetrag des Dokuments (eingezogen oder ausgezahlt)
    7. Status:
      1. Bezahlt: bei Zahlungsausgang oder Zahlungseingang
  4. Der Abschnitt Nicht verbuchte Dokumente listet alle Dokumente auf, die von einem Lieferanten eingegangen sind, aber keine Zahlung oder Überweisung generiert haben, z. B. eine EW/VNB Gutschrift, deren Betrag von einer nächsten Rechnung abgezogen wurde und die lediglich zur Information übermittelt wurde.

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