Visualiser les documents financiers Fournisseurs

Nicolas Vodoz À jour par Nicolas Vodoz

  1. Ouvrir le site > Administration > Comptabilité > Fournisseurs. Cet onglet est uniquement affiché si la méthode d'exploitation est Facturation et paiement.
  2. Les documents financiers fournisseurs comptabilisés, c'est-à-dire qui ont généré un flux monétaire, peuvent être filtrés par
    1. Par période: Chaque section regroupe l'ensemble des documents par période de facturation avec leur total de décaissements (montant payé au fournisseur) et d'encaissements (montant reçu du fournisseur).
    2. Par type: Chaque fenêtre regroupe un fournisseur du site. En général, il y a le GRD avec distinction de ses factures (décaissement) et éventuellement de ses notes de crédit (encaissement) et Climkit pour les coûts de gestion.
  3. Les informations suivantes sont indiquées pour chaque document:
    1. Nom/Période: période de la prestation facturée
    2. Référence: numéro de référence Climkit du document
    3. Type: Facture fournisseur ou Facture GRD
    4. Fournisseur: entreprise fournisseur
    5. Généré le: date du document
    6. Montant: Total du document (encaissé ou décaissé)
    7. Statut:
      1. Réglé: si décaissé ou encaissé
  4. La section documents non comptabilisés liste tous les documents reçus par un fournisseur qui n'ont pas généré un paiement ou un versement, par exemple une note de crédit GRD dont le montant a été déduit d'une prochaine facture et qui a simplement été transmise pour information.

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