Visualizzare i documenti finanziari Fornitori

Nicolas Vodoz Aggiornato da Nicolas Vodoz

  1. Aprire il sito > Administration > Contabilità > Fornitori. Questa scheda è visualizzata solo se il metodo di gestione è Fatturazione e pagamenti.
  2. I documenti finanziari dei fornitori contabilizzati, ovvero che hanno generato un flusso monetario, possono essere filtrati:
    1. Per periodo: Ogni sezione raggruppa tutti i documenti per periodo di fatturazione con il relativo totale di esborsi (importo pagato al fornitore) e di incassi (importo ricevuto dal fornitore).
    2. Per tipo: Ogni finestra raggruppa un fornitore del sito. In generale, c'è il GRD con la distinzione delle sue fatture (esborso) ed eventualmente delle sue note di credito (incasso) e Climkit per i costi di gestione.
  3. Per ogni documento sono indicate le seguenti informazioni:
    1. Nome/Periodo: periodo della prestazione fatturata
    2. Riferimento: numero di riferimento Climkit del documento
    3. Tipo: Fattura del fornitore o Fattura GRD
    4. Fornitore: azienda fornitrice
    5. Generato il: data del documento
    6. Importo: Totale del documento (incassato o esborsato)
    7. Stato:
      1. Saldato: se esborsato o incassato
  4. La sezione Documenti non contabilizzati elenca tutti i documenti ricevuti da un fornitore che non hanno generato un pagamento o un versamento, ad esempio una nota di credito GRD il cui importo è stato detratto da una fattura successiva e che è stata semplicemente trasmessa per conoscenza.

How did we do?

Fatture (consumatori)

Rifatturazione di un periodo già fatturato

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