Visualizzare i documenti finanziari fornitori

Nicolas Vodoz Aggiornato da Nicolas Vodoz

  1. Aprire il sito > Amministrazione > Contabilità > Fornitori. Questa scheda viene visualizzata solo se il metodo di gestione è Fatturazione e pagamento.
  2. I documenti finanziari fornitori contabilizzati, cioè quelli che hanno generato un flusso monetario, possono essere filtrati:
    1. Per periodo: Ogni sezione raggruppa insieme i documenti per periodo di fatturazione con il loro totale di esborsi (importo pagato al fornitore) e di incassi (importo ricevuto dal fornitore).
    2. Per tipo: Ogni finestra raggruppa un fornitore del sito. In generale, ci sono il GRD con distinzione delle sue fatture (esborso) e eventualmente delle sue note di credito (incasso) e Climkit per i costi di gestione.
  3. Le seguenti informazioni sono indicate per ogni documento:
    1. Nome/Periodo: periodo della prestazione fatturata
    2. Riferimento: numero di riferimento Climkit del documento
    3. Tipo: Fattura del fornitore o Fattura GRD
    4. Fornitore: azienda fornitrice
    5. Generato il: data del documento
    6. Importo: Totale del documento (incassato o decassato)
    7. Stato:
      1. Saldato: se decassato o incassato
  4. La sezione documenti non contabilizzati elenca tutti i documenti ricevuti da un fornitore che non hanno generato un pagamento o un versamento, ad esempio una nota di credito GRD il cui importo è stato dedotto da una fattura successiva e che è stata semplicemente trasmessa per informazione.

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