Visualizzare i documenti finanziari Fornitori

Nicolas Vodoz Aggiornato da Nicolas Vodoz

  1. Aprire il Sito > Amministrazione > Contabilità > Fornitori del sito. Questa scheda è visualizzata solo se il Metodo di gestione è Fatturazione e pagamenti.
  2. I documenti finanziari dei fornitori contabilizzati, ovvero quelli che hanno generato un flusso monetario, possono essere filtrati:
    1. Per periodo: ogni sezione raggruppa tutti i documenti per periodo di fatturazione con il relativo totale degli esborsi (importo pagato al fornitore) e degli incassi (importo ricevuto dal fornitore).
    2. Per tipo: ogni finestra raggruppa un fornitore del sito. In genere, è presente il Gestore della rete di distribuzione (GRD) con la distinzione tra le sue fatture (esborso) ed eventualmente le sue note di credito (incasso), e Climkit per le spese di gestione.
  3. Per ogni documento sono indicate le seguenti informazioni:
    1. Nome/Periodo: periodo della prestazione fatturata
    2. Riferimento: numero di riferimento Climkit del documento
    3. Tipo: Fattura del fornitore o Fattura del gestore della rete di distribuzione
    4. Fornitore del sito: azienda fornitrice
    5. Generato il: data del documento
    6. Importo: Totale del documento (incassato o esborsato)
    7. Stato del pagamento:
      1. Saldato: se esborsato o incassato
  4. La sezione documenti non contabilizzati elenca tutti i documenti ricevuti da un fornitore che non hanno generato un pagamento o un versamento, ad esempio una nota di credito del gestore della rete di distribuzione il cui importo è stato dedotto da una fattura successiva e che è stata trasmessa solo a scopo informativo.

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Visualizzare le fatture (consumatori)

Rifatturazione di un periodo già fatturato (rifatturazione)

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