Rimborso di un account

Nicolas Vodoz Aggiornato da Nicolas Vodoz

  1. Aprire il sito > Administration > Comptabilité > Remboursements. Questa scheda è visualizzata solo se il metodo di gestione è Fatturazione e pagamenti.
  2. Cliccare sul pulsante + e compilare i seguenti campi:
    1. Conto: selezionare il conto da rimborsare.
      1. Assicurarsi che il conto selezionato disponga di un conto bancario aggiornato (Nome del beneficiario, Indirizzo completo, IBAN)
    2. Importo: Importo da rimborsare
    3. Note: Spiegare la ragione del rimborso specificando, ad esempio, il riferimento della fattura o la data del pagamento ricevuto.
    4. Esercizio finanziario: Selezionare l'esercizio finanziario su cui contabilizzare questo rimborso.
    5. Cliccare su Rimborsare.
    6. Vengono creati due documenti: una Fattura di incasso e un Rimborso.
      1. Se il rimborso deriva da un credito disponibile (Pagamento in eccesso da parte del consumatore) > Conservare entrambi i documenti. In questo caso è importante verificare che la fattura di incasso non sia più in bozza su Bexio. Per assorbire questo pagamento, è necessario registrare il credito disponibile sulla fattura di incasso.
      2. Se il rimborso deriva da una rifatturazione, l'importo è già stato assorbito dalla fattura iniziale (e pagato) e verrà preso in considerazione negli incassi del bilancio annuale. È quindi necessario eliminare la fattura di incasso di questo rimborso.
      3. Se il rimborso deriva da una fattura di incasso, è necessario eliminare la fattura di incasso su Bexio.

How did we do?

Rifatturazione di un periodo già fatturato

Azioni su una fattura (convalidare, inviare, annullare...)

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